07.05.2022г. ОТЧЕТ фактических затрат за период с 01 ноября 2021 по 30 апреля 2022 г СНТ «Предпортовец-2»

Утверждено Решением общего собрания

членов СНТ «Предпортовец-2»

«______» ________________ 2022г.

ОТЧЕТ Фактических затрат за период с 01ноября 2021г. по 30 апреля 2022г.СНТ "Предпортовец-2"

№ Статьи затрат Сумма (руб.) Обоснование

1.

Содержание дорог

136 620

1. Разравнивание дорог.
Самозанятый Куликов К. И .
Акты выполненных работ на сумму 30 680 руб.
2. Уборка снега: 2.1.Самозанятый Куликов К.И. 3 раза на сумму 25 940 руб.
2.2. ИП Житник В. И.
Акты выполненных работ на сумму 80 000 руб.

2.

Вывоз ТБО (твердых бытовых отходов)

207 236

Договор с региональным оператором АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области №16070 ЮО-1/06-21- по данному договору вывоза не было
Баки 1,1м3 в количестве 4 штук.=4,4 м3
Договор с ООО «Глобал Клининг» №МУ-36 от 06.11.2021г.
1.1.Пухто: 1 шт. на сумму 23 760 руб.
1.2. Баки (1,1м3) Вывезено 156,2м3 (142 бака)
на сумму: 168 696 руб.
1.3. Пухто (договор с самозанятым) Одна пухто в новый год. На сумму 14 780 руб.
ИТОГО: 207 236 руб.

3

Паспорт ТБО 14 000

4

Договор с ООО «Глобал Клининг» №МУ-36 от 06.11.2021г.

Контейнер для ТБО 60 122

Договор с ООО «Глобал Клининг» №МУ-36 от 06.11.2021г.
Купили 4 контейнера емкостью 1,1 м3.

5.

Заработная плата Атласовой О. С. (без учета НДФЛ) 155 200

С декабря 2021г по апрель 2022 г.
составила 155 200 руб.

6

Начисление на заработную плату Атласовой О. С. 71 984

Начисление в фонды и НДФЛ

7.

Взносы в союз садоводов 15 000

Один раз в год. Оплачено в феврале 2022г

8.

Обслуживание систем безопасности (видеонаблюдение) 27 500

Договор с самозанятым Лейн П.И. Ежемесячная оплата 5 500 руб. в месяц.

9.

Техническое обслуживание ворот 49 400

Договор с ООО «МК-Тех» № 201 от 24.02.2022 .
1.Годовое техническое обслуживание-10 500 руб.
2.Новый привод САМЕ ВХ608- 27 600 руб.
3.Ремонт старого привода -11 300 руб.

10.

Обслуживание компьютерной техники 15000

Договор с самозанятым Лейн П.И . (покупка и установка программы (офис 2010)

11.

Налог на землю 80 948
Кадастровая стоимость земельных участков общего пользование СНТ 26 982 515,28 руб. Ставка земельного налога 0,3% от кадастровой стоимости, что составляет 20 237 руб. в квартал. За 2021 год- 80 948 руб.

12.

Петербурггаз ТО газовых сетей 13 955

Техническое обслуживание газопровода, проходящего по землям общего пользования Договор №2.ТО.00243 от 01.01.2010г.
№2.ТО.13360 от 01.07.2017г.
Акты выполненных работ на сумму 13 955 руб.

13.

Обслуживание электросетей (электрик) 75 000

Договор с самозанятым Кононенко Р.А Зарплата 15 000 руб. в месяц.

14.

Содержание конторы СНТ (электроэнергия) 14 250

Освещение, обогреватели.
Расходы оплачиваются по расчету 500 квт/месяц с учетом потребления системы видеонаблюдения, освещения и отопления. Средний тариф 4,69 руб. х500 квт=2 345 руб./месяц. За 6 месяцев 14 250

15.

Бухгалтерские услуги 148 029
Договор с аутсорсинговой компанией ООО «Бухгалтерия Бизнеса» на составление квартальной бухгалтерской и налоговой отчетности по СНТ, сдача ее в электроном виде в ИФНС и внебюджетные фонды, расчет налогов и сборов, оплата денежных средств, ведение и сдача специальных форм статистического учета Оформление и учет первичных документов. Подготовка кассовых документов в банк. Ведение кассовой книги.
1.Оплата 20 000 руб. в месяц за 5 месяцев 100 000 руб.
2.За три года: 2019,2020,2021 была произведена проверка поступления и расхода денежных средств по программе 1С и по выпискам Альфа банка, которые были затребованы. Оплата 20 000 руб.
3.Оплата бухгалтеру Сантимовой М.О. за 1 месяц -15 000 руб.
4. Программа 1С-13 029 руб.
ИТОГО: 148 029 руб.

16.

Банковские услуги (Альфа-банк)

50598

Обслуживание р/с в Альфа Банке

17.

Хозяйственные расходы 30 000

Купили шкаф, сейф, жалюзи, замки и прочая мелочь

18.

Юридические услуги

186 000

Договор №97-21 от 01.11.2021 с ООО «Юридическое бюро Носова»
1. За 6 месяцев х15 000 руб.=90 000руб
2. Суд -90 000 руб.
3. Судебная пошлина 6 000 руб.

19.

Компенсация ГСМ и телефона

10 000

2500 руб. в месяц

20.

Освещение улиц СНТ

232 513

1.Покупка фонарей 138 638 руб.
2.Датчик освещенности
475 руб.
3.Работа по установке фонарей 59 500 руб.
4.Расход электроэнергии на освещение улиц. 5 месяцев 6 780 руб./месяц = 33 900 руб.
ИТОГО: 232 513 руб.

21

Система автоматического доступа спецлужб (скорая, пожарные, полиция)

65 000

ООО «Современные системы безопасности» Договор №П-090122 от 27.01.2022г.

22

Судебные расходы

50 000

Сняли с расчетного счета приставы по решению суда между Горюченковой Е. А. и СНТ «Предпортовец-2»

23

Открытие нового сайта СНТ «Предпортовец-2»

15 000

Тильда Паблишинг

24

Матросова Т М

40 000

Итого: 1 763 355